Vorlage - 072/2021
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Informationsvorlage:
Von den über- und außerplanmäßigen Auszahlungen wird gemäß § 117 NKomVG Kenntnis genommen.
Für das Haushaltsjahr 2021 sind über folgende über- und außerplanmäßige Auszahlungen zu berichten:
Investitionen
2110001.7873003 | Grundschule Algermissen, Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Treppenhaussanierung im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungspaketes 1) | 42.500,00 € | ÜPL | ||
Für die Maßnahme wurden Kosten in Höhe von 65.000,00 € eingeplant. Infolge der pandemiebedingten wirtschaftlichen Situation und des derzeitigen Materialmangels sind die Kosten in der Baubranche stark angestiegen. Dies führt zu Mehrauszahlungen in Höhe von gerundet 42.500,00 €.
Dieses Förderprogramm endet mit Ablauf des Jahres. Dies hat zur Folge, dass noch in diesem Jahr die Maßnahme vollständig abgerechnet werden muss. Erfolgt dieses nicht, besteht kein Anspruch auf die Fördermittel in Höhe von 16.691,29 € mehr. Daher ist es nicht möglich die Sanierung der Treppenhäuer zu verschieben.
Die Mehrkosten werden durch Mehreinzahlungen in Höhe von 236.026,93 € durch den Landkreis Hildesheim im Rahmen der Förderung der Erweiterung der Kindertagesstätte St. Matthäus finanziert.
Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 02.08.2021 der überplanmäßigen Auszahlung zugestimmt (Vorlage 60/2021). | |||||
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2110001.7873003 | Grundschule Algermissen, Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Umsetzung des Medienentwicklungsplanes, Digitalpakt Schule) | 66.087,53 € | APL | ||
Im Rahmen der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes (MEP) wird zunächst die IT-Infrastruktur in der Grundschule hergestellt. Die Kosten betragen 66.087,53 €. Dieses erfolgt im Rahmen des Förderprogrammes „Digitalpakt Schule“. Bei der Herstellung der Infrastruktur handelt es sich um eine Investition. Im Haushalt 2021 war eine Investition jedoch nicht vorgesehen und die Kosten im Bereich der laufenden Verwaltung mit 64.700,00 € veranschlagt. Diese Mittel dienen daher zur Finanzierung. Die übersteigenden Kosten von 1.387,53 € werden durch Mehreinzahlungen in Höhe von 187.475,76 € durch den Landkreis Hildesheim im Rahmen der Förderung der Erweiterung der Kindertagesstätte Die Kleinen Strolche finanziert.
Die Beauftragung der Verwaltung erfolgte durch den Gemeinderat mit Beschluss vom 29.09.2020 (Vorlage 68/2020). | |||||
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2110002.7873003 | Grundschule Lühnde, Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Umsetzung des Medienentwicklungsplanes, Digitalpakt Schule) | 115.713,83 € | APL | ||
Im Rahmen der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes (MEP) wird zunächst die IT-Infrastruktur in der Grundschule hergestellt. Die Kosten betragen 115.713,83 €. Dieses erfolgt im Rahmen des Förderprogrammes „Digitalpakt Schule“. Bei der Herstellung der Infrastruktur handelt es sich um eine Investition. Im Haushalt 2021 war eine Investition jedoch nicht vorgesehen und die Kosten im Bereich der laufenden Verwaltung mit 51.600,00 € veranschlagt. Diese Mittel dienen daher zur Finanzierung. Die übersteigenden Kosten von 64.113,83 € werden durch Mehreinzahlungen in Höhe von 187.475,76 € durch den Landkreis Hildesheim im Rahmen der Förderung der Erweiterung der Kindertagesstätte Die Kleinen Strolche finanziert.
Die Beauftragung der Verwaltung erfolgte durch den Gemeinderat mit Beschluss vom 29.09.2020 (Vorlage 68/2020). | |||||
