Vorlage - 006/2023
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Begründung:
Von der über- und außerplanmäßigen Aufwendung und Auszahlungen wird gemäß § 117 NKomVG Kenntnis genommen.
Für das Haushaltsjahr 2022 ist über folgende über- und außerplanmäßige Aufwendung und Auszahlungen zu berichten:
Ergebnishaushalt
5210000.4431000 | Bauverwaltung, Geschäftsaufwendungen | 15.030,03 € | ÜPL |
Auf politischen Antrag ist ein Schadstoffkataster für Gebäude, die vor 1996 errichtet wurden und/oder Betonplattenbauelemente aufweisen und/oder Fenster- und Belichtungselemente von vor 1985 enthalten, zu erstellen. Hierfür wurden 25.000 € im Haushalt bereitgestellt.
Es wurde eine Liste mit aller in Frage kommenden Gebäude erstellt und Angebote von verschiedenen Laboren eingeholt. Aufgrund der Menge der Proben erhöht sich die Gesamtausgabe auf 40.030,03 €. Die bereit gestellten Mittel werden somit um 15.030,03 € überschritten.
Die Deckung ist durch Einsparung bei dem Produktkonto der Grundschule Algermissen, Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen (2110001.4211000) gewährleistet. | |||
Investitionen
1110700.7831102 | Zentrale Dienste, Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €; hier: Notheizung Rathaus | 7.606,29 € | APL |
Für den Notfall ist in der Gemeinde Algermissen eine Möglichkeit der Wärme- und Stromversorgung vorzuhalten, um die innere und äußere Sicherheit gewährleisten zu können. Als Gebäude wird die Turnhalle Jahnstraße und das Rathaus (nur EG und 1. OG) vorgesehen. Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 06.09.2022 der außerplanmäßigen Auszahlung zugestimmt (Vorlage 080/2022).
Die Deckung ist durch Einsparungen bei der Maßnahme „Einbau MSR-Technik in der Turnhalle Ostpreußenstraße“ gewährleistet. | |||
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1110901.7831100 | Allgemeines Grundvermögen, Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €; hier: Notstromversorgung Rathaus und Turnhalle Jahnstraße | 76.335,26 € | APL |
Für den Notfall ist in der Gemeinde Algermissen eine Möglichkeit der Wärme- und Stromversorgung vorzuhalten, um die innere und äußere Sicherheit gewährleisten zu können. Als Gebäude wird die Turnhalle Jahnstraße und das Rathaus (nur EG und 1. OG) vorgesehen. Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 06.09.2022 der außerplanmäßigen Auszahlung zugestimmt (Vorlage 081/2022).
Die Deckung ist durch Einsparungen bei der Maßnahme „Einbau MSR-Technik in der Turnhalle Ostpreußenstraße“ und „Erwerb von Geräten für den Bauhof“ gewährleistet. | |||
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2110001.7871000 | Grundschule Algermissen, Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen; hier: Sanierung der Treppenhäuser | 20.670,32 € | ÜPL |
Infolge der wirtschaftlichen Situation und des Materialmangels steigen die Kosten in der Baubranche stark an. Trotz zum Teil öffentlicher Ausschreibungen sind keine günstigen Angebote eingegangen. Aufgrund der Fördermaßnahme KIP I kann die Maßnahme nicht verschoben werden und war durchzuführen.
Im Rahmen eines Einspruchsverfahren über Kürzungen in einer Rechnung wurde zwischen der Gemeinde Algermissen und der beauftragten Firma ein Vergleich geschlossen. Hierdurch war eine weitere Zahlung zu leisten.
Die verfügbaren Mittel wurden hierdurch um 20.370,32 € überschritten.
Die Deckung ist durch Einsparungen bei der Maßnahme „Neubau Dorfgemeinschaftshaus Groß Lobke – Planungskosten“ und Mehreinnahmen im Rahmen des Förderprogrammes KIP I für die Sanierung der Treppenhäuser in der Grundschule Algermissen gewährleistet. | |||
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2110001.7871000 | Grundschule Algermissen, Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen; hier: Erweiterung Hort Sonnenschein und Grundschule Algermissen | 50.000,00 € | ÜPL |
Infolge der Pandemie und der wirtschaftlichen Lage sind unter anderem die Material- und Personalkosten stark angestiegen, so dass die zur Verfügung stehenden Mittel nicht ausreichen.
Die Deckung ist aus Einsparungen bei der Maßnahme „Brandschutz, Feuerwehrgerätehäuser“ gewährleistet. | |||
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3650001.7871000 | Komm. Kita Die Kleinen Strolche Algermissen, Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen; hier: Erwerb eines Gartenhauses | 4.619,72 € | APL |
Im Rahmen der Begehung in 2022 ist aufgefallen, dass das vorhandene Gartenhaus abgängig ist. Das bestehende Haus war kaum noch standhaft, so dass eine Lagerung von Spielgeräten zum Schutz vor Witterungseinflüssen nicht mehr lange möglich war. Um eine geschützte Lagerung der Geräte weiterhin gewährleisten zu können, war eine Ersatzbeschaffung notwendig. Die Kosten betrugen 4.619,72 €.
Die Deckung ist durch Einsparungen bei der Maßnahme „Spielplatzgeräte für Kita´s allgemein“ gewährleistet. | |||
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3650002.7871000 | Komm. Kita Querks Lühnde, Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen; hier: Anbau um eine Kindergartengruppe | 20.386,86 € | ÜPL |
Infolge gestiegener Preise für Material und Personal steigen die Baukosten an. Außerdem mussten zusätzliche Änderungen durch neue Vorgaben des Landkreises Hildesheim für die Freigabe des Gebäudes ausgeführt werden. Unter anderem musste ein Austausch des Materials der Brandschutztür und ein Austausch der Fluchttüren erfolgen. Hierdurch sind zusätzliche Kosten in Höhe von insgesamt 20.386,86 € entstanden.
Die Mehrkosten sind durch Mehreinnahmen aus dem Zuschuss KIP I sowie durch Einsparungen bei der Maßnahme „Erweiterung von Grünanlagen“ gedeckt. | |||
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3650010.7871000 | Komm. Hort Sonnenschein Algermissen, Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen; hier: Erwerb eines Gartenhauses | 4.752,06 € | APL |
Im Rahmen der Begehung in 2022 ist aufgefallen, dass das vorhandene Gartenhaus abgängig ist. Das bestehende Haus war kaum noch standhaft, so dass eine Lagerung von Spielgeräten zum Schutz vor Witterungseinflüssen nicht mehr lange möglich war. Um eine geschützte Lagerung der Geräte weiterhin gewährleisten zu können, war eine Ersatzbeschaffung notwendig. Die Kosten betrugen 4.752,06 €.
Die Deckung ist durch Einsparungen bei der Maßnahme „Spielplatzgeräte für Kita´s allgemein“ gewährleistet. | |||
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4240000.78311000 | Eigene Sportstätten, Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €; hier: Notheizung Turnhalle Jahnstraße | 7.606,29 € | APL |
Für den Notfall ist in der Gemeinde Algermissen eine Möglichkeit der Wärme- und Stromversorgung vorzuhalten, um die innere und äußere Sicherheit gewährleisten zu können. Als Gebäude wird die Turnhalle Jahnstraße und das Rathaus (nur EG und 1. OG) vorgesehen. Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 06.09.2022 der außerplanmäßigen Auszahlung zugestimmt (Vorlage 080/2022).
Die Deckung ist durch Einsparungen bei der Maßnahme „Einbau MSR-Technik in der Turnhalle Ostpreußenstraße“ gewährleistet. | |||
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6120000.7853000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen; hier: Beitritt zur Energiegenossenschaft Lehrte-Sehnde eG | 500,00 € | APL |
Der Rat der Gemeinde Algermissen hat in seiner Sitzung am 07.07.2022 den Beitritt zur Energiegenossenschaft Lehrte-Sehnde eG beschlossen (Vorlage 044/2022). Mit diesem Beitritt ist der Erwerb eines Genossenschaftsanteils in Höhe von 500,00 € durch die Gemeinde Algermissen verbunden. Ein kurzfristiger Beitritt zu der Genossenschaft konnte bei Aufstellung des Haushaltsplanes nicht abgesehen werden, so dass die erforderlichen Mittel außerplanmäßig zur Verfügung zu stellen sind.
Die Kosten sind durch Mehreinnahmen aus dem Zuschuss KIP I gedeckt. | |||
