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Vorlage - 053/2012  

Betreff: Über- und außerplanmäßige Ausgaben 2011 - Unterrichtung
Status:öffentlichVorlage-Art:Mitteilung
Verfasser:Ronja Riedel
Federführend:Fachbereich II - Finanzen Beteiligt:Bürgermeister
Beratungsfolge:
Rat der Gemeinde Algermissen Kenntnisnahme
11.12.2012 
6. Sitzung des Rates der Gemeinde Algermissen zur Kenntnis genommen   

Sachverhalt
Anlage/n

Informationsvorlage:

Informationsvorlage:

 

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten und durch die Umstellung auf das doppische Buchungssystem wurden sämtliche über- und außerplanmäßige Ausgaben 2011 zusammengestellt.

 

Von den über- und außerplanmäßigen Ausgaben wird gemäß § 117 NKomVG Kenntnis genommen

 

 

Für das Haushaltsjahr 2011 sind über folgende über- und außerplanmäßige Ausgaben zu berichten:

 

 

Ergebnishaushalt:

 

 

1110600.4071000

Zuführung zur Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub

4.521,32

Die Höhe war auf Aufstellung des Haushaltsplanes nicht vorhersehbar

1110600.4072000

Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden

2.358,07

Die Höhe war auf Aufstellung des Haushaltsplanes nicht vorhersehbar

1110600.4073000

Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit

1.749,68

Die Höhe war auf Aufstellung des Haushaltsplanes nicht vorhersehbar

1110600.4161000

Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

14.828,00

Die Höhe war auf Aufstellung des Haushaltsplanes nicht vorhersehbar

1110700.4291000

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

36.853,83

Abschlussbuchung 2011 Haushaltsausgabereste

1110901.4211000

Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen

5.955,51

Abschlussbuchung 2011 Haushaltsausgabereste

2110001.4241000

Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen

2.931,54

Abschlussbuchung 2011 Haushaltsausgabereste

3610000.4331000

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

1.311,90

Abschlussbuchung 2011 Haushaltsausgabereste

3650001.4222000

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

352,57

Einrichtung einer Kinderkrippe, Beschluss Rat vom 28.02.11

3650007.4332000

Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

2.344,00

Abschlussbuchung 2011 Haushaltsausgabereste

4240000.4211000

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

15.509,27

Abschlussbuchung 2011 Haushaltsausgabereste

4240000.4241000

Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen

5.564,88

Abschlussbuchung 2011 Haushaltsausgabereste

5110000.4317000

Zuschüsse an private Unternehmen

4.003,19

Abschlussbuchung 2011 Haushaltsausgabereste

5410000.4212000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

29.362,29

Abschlussbuchung 2011 Haushaltsausgabereste

5450002.4211000

Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen

7.858,30

Abschlussbuchung 2011 Haushaltsausgabereste

5510000.4317000

Zuschüsse an private Unternehmen

45.438,16

Abschlussbuchung 2011 Haushaltsausgabereste

6110000.4372000

Kreisumlage

25.250,00

Bildung einer Rückstellung aufgrund Änderung der Schlüsselzuweisungen

 

 

 

Ergebnis- und Finanzhaushalt:

 

 

1220200.4431000

Geschäftsaufwendungen, Personalausweise und Reisepässe

4.521,95

Unerwartet hohe Anzahl von Personalausweisanträgen

2110002.4211000

Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen

24.348,75

Abschlussbuchung 2011 Rückstellung

3650001.4211000

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, energetische Sanierung Kranzweg

107.029,36

Beschluss VA vom 02.05.2011

3650001.4221000

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

643,77

Einrichtung einer Kinderkrippe, Beschluss Rat vom 28.02.11

3650001.4222000

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

1.806,28

Einrichtung einer Kinderkrippe, Beschluss Rat vom 28.02.11

3650001.4431000

Geschäftsaufwendungen

1.096,06

Einrichtung einer Kinderkrippe, Beschluss Rat vom 28.02.11

3650001.4451000

Erstattungen an Land, Personalkosten

18.699,90

Die Höhe war auf Aufstellung des Haushaltsplanes nicht vorhersehbar

4210000.4318000

Zuschüsse an übrige Bereiche

2.549,89

Abschlussbuchung 2011 Rückstellung

5410000.4212000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

23.902,14

Abschlussbuchung 2011 Rückstellung

6110000.4372000

Kreisumlage

467.575,00

Beschluss VA vom 21.11.2011

 

 

Finanzhaushalt:

 

 

1110600.7865100

Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte

1.265,95

Die Höhe war auf Aufstellung des Haushaltsplanes nicht vorhersehbar

1110600.7865200

Zuführung zur Versorgungsrücklage passive Beamte

6.931,98

Die Höhe war auf Aufstellung des Haushaltsplanes nicht vorhersehbar

1110700.7831200

Software Lizenzen

2.189,86

Beschaffung DV Software, Einrichtung neues Produktkonto

1110901.7831200

Grunderwerb

8.884,70

Grunderwerb im Rahmen der Flurbereinigung erforderlich

1260000.7831101

Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges

47.873,14

Ersatzbeschaffungen aufgrund eines unfallbedingten Totalschadens, Beschluss VA Nr. 3/2011

2810000.7871000

Sanierung Heimatmuseum

22.798,08

Mehrkosten bei Durchführung der Maßnahme

3650001.7831100

Betriebs- und Geschäftsausstattung

5.496,78

Einrichtung einer Kinderkrippe, Beschluss Rat vom 28.02.11

3650001.7831200

Erwerb von beweglichem Vermögen in Höhe von 150,00 1.000,00

99,00

Kiga Algermissen Erwerb Streetball Tore

3650001.7831200

Erwerb von beweglichem Vermögen in Höhe von 150,00 1.000,00

255,99

Kiga Algermissen Erwerb Camcorder

3650001.7831200

Erwerb von beweglichem Vermögen in Höhe von 150,00 1.000,00

555,00

Kiga Algermissen Erwerb Notebook

3650001.7831200

Erwerb von beweglichem Vermögen in Höhe von 150,00 1.000,00

734,26

Kiga Algermissen Erwerb Turnmatten und Weichboden

3650001.7831200

Erwerb von beweglichem Vermögen in Höhe von 150,00 1.000,00

1.870,52

Kiga Algermissen Erwerb Drehscheiben

3650001.7831200

Erwerb von beweglichem Vermögen in Höhe von 150,00 1.000,00

2.854,35

Einrichtung einer Kinderkrippe, Beschluss Rat vom 28.02.11

3650001.7871000

Anlagen im Bau, Einrichtung einer Kinderkrippe

58.176,45

Beschluss Rat vom 28.02.11

3650002.7831200

Erwerb von beweglichem Vermögen in Höhe von 150,00 1.000,00

22,41

Ersatzbeschaffung Wäschetrockner Kiga Lühnde

4240000.7831100

Betriebsvorrichtungen

108.359,58

Erwerb Schwingboden Turnhalle Ostpreußenstraße, Einrichtung neues Produktkonto

4240000.7831100

Betriebs- und Geschäftsausstattung

2.948,02

Die Anbringung eines Schutzbelages in der TH Ostpreußenstraße war erforderlich

5410000.7821000

Grunderwerb

2.042,07

Erwerb von Straßengrundstücken aus Privatbesitz

5410000.7821000

Grunderwerb

2.136,94

Erbaurechtsvertrag Kranzweg

5410000.7871000

Anlagen im Bau, Ausbau Jahnstraße

65,00

Die Planungsgebühren sind im Haushaltsjahr 2011 zu zahlen

5410000.7873003

Anlagen im Bau, Fahrradabstellanlage

34.029,32

Die Erweiterung der Fahrradabstellanlage war in den Planwerten nicht enthalten.

 

Anlage/n:

Anlage/n:

 

Öffnungszeiten Rathaus -

während der Corona-Krise NUR nach telefonischer Voranmeldung unter 05126 91000!

 

Montag bis Freitag 08:30 - 12:00 Uhr
Montag, Dienstag 14:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag 14:00 - 18:00 Uhr

                           

 

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